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["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"1) In relazione all'offerta tecnica, parametro 1 e 2, chiediamo conferma si tratti di un refuso e che il parametro Euribor 3 mesi sia da intendersi base 360 e non base 365. Questo in quanto dal 31 marzo 2019 il tasso Euribor calcolato secondo la convenzione ACT/365 (ACT = numero di giorni di calendario) e 30/360 non vengono più quotati e resi pubblici tramite la stampa specializzata. Il parametro Euribor non viene determinato dalla Banca, ma viene quotidianamente quotato e reso pubblico dallo European Money Markets Institute (EMMI), ente di diritto belga con sede in Bruxelles. Il predetto EMMI ha cessato la quotazione e la pubblicazione dei citati parametri Euribor, mentre continua a quotare e pubblicare il parametro Euribor con convenzione di calcolo ACT/360.  \r\n\r\n2) In relazione al servizio pos chiediamo se sia oggetto di offerta anche la commissione su transato carte di credito e quale sia il punteggio attribuito (e non solo la commissione sul transato pagobancomat previsto al criterio 5 dell'offerta tecnica)\r\n\r\n3) In relazione allo schema di Convenzione, art 10, chiediamo conferma che le commissioni relative alle eventuali garanzie fideiussorie saranno oggetto di eventuale successiva trattativa\r\n\r\n4) In relazione al Disciplinare, art 8.2, chiediamo conferma che il requisito sia relativo a Enti Locali con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti\r\n\r\n5) Chiediamo conferma che in caso di aggiudicazione, non sia prevista Garanzia definitiva ","1)\tSi conferma che il parametro Euribor a 3 mesi è da intendersi base 360 secondo le quotazioni EMMI ACT/360.\r\n2)\tLa dicitura di cui al criterio 5 dell’offerta tecnica deve intendersi commissioni P.O.S. in senso lato  mediante  qualsiasi strumento di pagamento.\r\n3)\tSi conferma quanto previsto dall’art. 10 con apposizione di vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria demandando a eventuale successiva trattativa l’importo delle commissioni.\r\n4) \tSi Conferma che L’art. 8.2 del disciplinare indica il requisito riferito a enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti: l’operatore potrà attestare il requisito anche con una dichiarazione inserita nell’allegato 1), domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti, resa ai sensi dell’art 47 D.P.R. 445/2000.\r\n5)\tSi conferma che non è prevista garanzia definitiva."]
[2,"ORDINATIVI ESERCIZIO 2024\r\nSi richiede cortesemente\r\nNUMERO MANDATI EMESSI\r\nIMPORTO COMPLESSIVO MANDATI\r\nNUMERO ED IMPORTO MANDATI PAGATI IN CONTANTI\r\nNUMERO ED IMPORTO MANDATI PAGATI CON BONIFICO \r\nNUMERO ED IMPORTO MANDATI PAGATI CON ASSEGNI CIRCOLARI\r\nNUMERO ED IMPORTO MANDATI PAGATI CON ASSEGNI DI TRAENZA\r\nNUMERO ED IMPORTO MANDATI PAGATI CON BOLLETTINI POSTALI\r\nNUMERO REVERSALI EMESSE \r\nIMPORTO COMPLESSIVO REVERSALI\r\n\r\n","IMPORTO COMPLESSIVO MANDATI:  € 6.643.248,40\r\nNUMERO ED IMPORTO MANDATI PAGATI IN CONTANTI: n. 5\r\nNUMERO ED IMPORTO MANDATI PAGATI CON BONIFICO: n. 2770  \r\nNUMERO ED IMPORTO MANDATI PAGATI CON ASSEGNI CIRCOLARI: n. 11\r\nNUMERO ED IMPORTO MANDATI PAGATI CON ASSEGNI DI TRAENZA: /\r\nNUMERO ED IMPORTO MANDATI PAGATI CON BOLLETTINI POSTALI: /\r\nNUMERO REVERSALI EMESSE : n. 2999\r\nIMPORTO COMPLESSIVO REVERSALI: € 6.420.021,95\r\n"]
[3,"ANTICIPAZIONE DI CASSA E CREDITI DI FIRMA\r\n\r\nSi chiede di conoscere:\r\n- saldo medio dell'anticipazione di cassa utilizzato nel 2024\r\n- importo dei Crediti di Firma (Fidejussioni) emesse dal Tesoriere nell'interesse del comune di Romagnano Sesia ","L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa nel corso dell'anno 2024.\r\nIl tesoriere non ha emesso fideiussioni nell'interesse del Comune di Romagnano Sesia."]
[4,"POS\r\nSi chiede di conoscere:\r\n- NUMERO DI APPARECCHIATURE POS attualmente installate\r\n- TIPOLOGIA DEI POS attualmente installati\r\n- IMPORTO DEL TRANSATO POS\r\n\r\nGrazie.","Attualmente sono in funzione n. 2 apparecchiature POS;\r\nla tipologia è : MOVE 3500 CORDLESS ETH CLESS V5;\r\nL'importo del transato nel corso del 2024 è stato pari a € 10.371,00\r\n"]
[5,"MODALITA' DI STIPULA DELLA CONVENZIONE E DEL DPA (ACCORDO TRATTAMENTO DATI GDPR).\r\nAl punto 18 del Disciplinare di gara viene indicato che \"il contratto sarà stipulato in modalità elettronica tramite atto pubblico amministrativo\", mentre all'art. 20 comma 2 della bozza di convenzione viene indicato che \"la stipula della convenzione avrà luogo tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto ed inoltro tramite pec\" (presupponendo che sarà stipulata mediante SCRITTURA PRIVATA con firma digitale ed trasmissione tramite pec e non come ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO a cura del Segretario Rogante).\r\nSi chiede di precisare quale delle due opzioni sarà seguita per la firma della convenzione e del DPA.","Il contratto sarà stipulato mediante ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO a cura del Segretario Rogante tramite modalità informatica. "]
[6,"ART 10 CONVENZIONE - GARANZIA FIDEJUSSORIA\r\n\r\nSi chiede conferma che:\r\na)\t il Tesoriere potrà, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente (e sua richiesta) rilasciare garanzie fidejussoria a favore di terzi creditori\r\nb)\tche il rilascio di garanzie sarà comunque subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.\r\nc)\tche le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune, restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso.\r\n\r\n\r\n\r\n","Si rinvia interamente a quanto previsto dall' art. 207 del D. lgs. 267/2000."]
[7,"GARANZIA DEFINITIVA\r\nArt. 19 del Disciplinare: \"all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art 117 del Codice\"\r\nmentre\r\nArt. 17 della convenzione: \" Il tesoriere, a norma dellì'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 e smi risponde, con tutte le proprie attivtà e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria\".\r\nSi chiede di precisare se dovrà essere presentata una GARANZIA DEFINITIVA all'atto della stipula del contratto oppure se non sarà necessaria, stante la disposizione dell'art. 211 del TUEL.","Non sarà necessario presentare una garanzia definitiva."]
[8,"COMMISSIONI PER GARANZIA FIDEJUSSORIA - ART. 10 \r\nSi chiede conferma che le condizioni economiche applicate all'eventuale emissione di garanzie fidejussorie a favore di terzi saranno oggetto di successiva contrattazione tra le parti, non essendo oggetto di offerta di gara.","Si conferma quanto previsto dall’art. 10 con apposizione di vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria demandando a eventuale successiva trattativa l’importo delle commissioni."]
[9,"LIQUIDAZIONE INTERESSI ATTIVI E PASSIVI\r\n\r\nNel disciplinare di gara, al punto 16 Criterio di Aggiudicazione, viene indicato che il Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fuori tesoreria unica abbia una liquidazione trimestrale degli interessi.\r\n\r\nL'art. 9 della convenzione prevede che la liquidazione degli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria siano liquidati trimestralmente.\r\n\r\nTenuto conto che la regola interbancaria prevede che la liquidazione degli interessi a debito dell'ente per anticipazione abbia cadenza annuale (con pagamento il 1 marzo dell'anno successivo alla maturazione) e di quelli a credito con cadenza annuale, si chiede conferma che la liquidazione debba avvenire con cadenza annuale e non trimestrale.","Si conferma la liquidazione annuale degli interessi passivi e attivi."]
[10,"TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI\r\n\r\nNell'offerta Tecnica viene indicato di indicaren lo spread sul Tasso di interesse passivo e attivo parametrati al Tasso Euribor a 3 mesi (ACT 365) riferito alla media aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi.\r\nTenuto conto che con decorrenza 1 aprile 2019 il parametro Euribor 365 non viene più ufficialmente pubblicato, si chiede conferma che si tratta di un refuso e che quindi dovranno essere inseriti nell'offerta gli spread in aumento o diminuzione dell’Euribor a 3 mesi (media aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi) con base 360 anziché 365.\r\n","Si conferma che il parametro Euribor a 3 mesi è da intendersi base 360 secondo le quotazioni EMMI ACT/360."]
[11,"CONTROLLI DI BILANCIO: Nella convenzione, all'art.5 Pagamenti viene indicato: \r\n6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultima linea, il Tesoriere esegue i Pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.\r\n7. I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede alla loro restituzione all'Ente, segnalando la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui. \r\nAll’art. 6 Trasmissione di atti e documenti viene indicato: \r\n6.  All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione. l'elenco dei residui attivi e passivi sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento In caso di avvenuta deliberazione dell'esercizio provvisorio, il Tesoriere provvede ai pagamento in conto competenza nei limiti, per ciascun intervento, di spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, omissis...\r\n7. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'ente trasmette al tesoriere:\r\nle deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; le variazini apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.\r\n\r\n Si chiede conferma che tutti questi commi saranno stralciati dalla convenzione in quanto il tesoriere non deve più svolgere i controlli sugli stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto disposto nella legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. Conseguentemente, l’Ente non deve più consegnare al Tesoriere il bilancio di previsione, l’elenco residui e le delibere di variazione al bilancio.\r\n\r\n","Si conferma l'adeguamento della convenzione a quanto previsto dalla normativa in vigore."]
[12,"PRELEVAMENTO DAI CONTI POSTALI DELL'ENTE - ART. 4 COMMA 8 DELLA CONVENZIONE\r\nIn merito alla modalità di prelievo dai conti postali intestati all'Ente, si chiede di confermare che:\r\n- il Tesoriere potrà effettuare il prelevamento anche  mediante strumenti informatici (SDD) - in aggiunta o in sostituzione dell'emissione di assegno postale o postagiro\r\n- che la richiesta di prelevamento  dal conto postale sarà inoltrata dall’ente al Tesoriere con semplice richiesta scritta e che la reversale sarà emessa “a copertura”.","L'ente dispone la reversale di incasso con modalità \"prelevamento da c/c postale\" indicando il relativo numero di ccp. La reversale viene inviate al tesoriere con identica modalità delle altre reversali."]
[13,"PRIMA TRATTA SIOPE+:\r\nCon riferimento a quanto indicato nell'art. 2 della Convenzione, fermi gli obblighi a carico dell'Ente di conservazione a norma degli ordinativi, si chiede di confermare che nell'ambito della trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l'utilizzo del sistema SIOPE+ il Tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e quindi che resta a cura e carico dell'Ente il collegamento della tratta Ente/Bankit.\r\n","Si conferma quanto sopra garantendo che la procedura, ormai rodata da anni, è gestita tramite software specifico a disposizione dell'ente."]
[14,"SPESE DI STIPULA CONVENZIONE E SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO (art. 19 del Disciplinare)\r\nSi prega di indicare quale saranno le spese di stipula e registrazione del contratto (qualora venga redatto come atto pubblico amministrativo) e quali saranno le spese da sostenere inerenti la pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura.","Le spese di registrazione del contratto sono pari a € 200,00 mentre le spese di rogito (calcolate sul valore di € 12000,00) sono pari a € 139,12.\r\nNon ci sono oneri per la pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura."]
[15,"AGENZIA TESORIERA (ART. 2 CONVENZIONE):\r\nSi chiede conferma che - fermo  l'obbligo ad avere uno sportello  nel territorio comunale al momento dell'attivazione del servizio, l'aggiudicatario avrà la facoltà, in vigenza di contratto, di variare giorni e/o orari di apertura dell'agenzia e/o dello sportello di cassa di Romagnano Sesia ovvero di dislocare il servizio in altro luogo nel raggio di 20 km. dalla sede municipale (anche in comuni limitrofi, ma comunque nel raggio di 20 km. dalla sede municipale) con semplice comunicazione all'Ente, senza che ciò si possa configurare come inadempienza del Tesoriere.\r\n","Si conferma interamente quanto sopra  indicato ."]
[16,"PROROGA TECNICA - ART. 19 COMMA 3 DELLA CONVENZIONE\r\n\r\nNell'ipotesi in cui alla scadenza della convenzione non sia stato individuato dall'ente un nuovo soggeto a cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoirere uscente assicura la continuità gestionale per l'ente fino alla nomina del nuovo tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziale del cessato servizio di tesoreria.\r\n\r\nSi chiede conferma che l'eventuale proroga tecnica sarà prestata alle stesse condizioni economiche della convenzione scaduta solo per i primi 6 mesi.","L'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023 non prevede più un termine di 6 mesi per la proroga tecnica. L'ente ha tuttavia l'obbligo di procedere, con ampio margine di tempo sulla scadenza,  all'indizione di una nuova procedura fermo restando l'assicurazione da parte del Tesoriere uscente alla continuità gestionale del servizio fino all'individuazione del nuovo soggetto alle medesime condizioni economiche."]
[17,{"$cut":{"chars":29119,"head":"ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GDPR - NOMINA DEL TESORIERE A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI\r\nSi chiede conferma che l'Ente sia disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Titolare del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso alla Banca, di cui sotto:\r\n\r\nIl presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto e viene stipulato tra:\r\n\r\nSEZIONE I\r\nClausola 1\r\nScopo e ambito di applicazione\r\na) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.\r\n\r\nb) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2018/1725.\r\n\r\nc) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II.\r\n\r\nd) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole.\r\n\r\ne) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.\r\n\r\nf) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.\t\r\n\r\nClausola 2\r\n\r\nInvariabilità delle clausole\r\n\r\n\ta) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.\r\n\tb) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.\r\n\r\n\r\nClausola 3\r\n\r\nInterpretazione\r\n\r\na) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel Regolamento (UE) 2016/679 o nel Regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.\r\n\r\nb) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.\r\n\r\nc) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.\r\n\r\n\r\nClausola 4\r\n\r\nGerarchia\r\n\r\nIn caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.\r\n\r\nSEZIONE II\r\n\r\nClausola 5\r\n\r\nDescrizione del trattamento\r\n\r\nI dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.\r\n\r\nClausola 6\r\n\r\nObb"}},"Si conferma la disponibilità previa verifica con il DPO dell'ente."]
[18,"\r\nULTERIORE PRECISAZIONE SU ART. 10 GARANZIA FIDEJUSSORIA\r\n\r\nIn riferimento alla Vostra risposta al nostro Quesito inerente l’art. 10 della Convenzione sulla Garanzia Fidejussoria, al quale avete fatto rimando all’art. 207 del D.Lgs 267/2000, si precisa che:\r\n\r\nl’art. 207 del TUEL indica che ”I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.\r\n\r\nMentre l’art 10 della Convenzione prevede che “Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’ente può a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori”.\r\n\r\nLa convenzione norma esclusivamente le fidejussoni rilasciate dal Tesoriere a favore di terzi creditori nell’interesse del comune di Romagnano Sesia e non quelle rilasciate dal Comune di Romagnano nell’interesse di enti o società partecipate (di cui all’art. 207 del TUEL).\r\n\r\nSi chiede pertanto conferma che la risposta al precedente quesito sarà da voi riformulata e si reitera pertanto la richiesta precedente, ossia:\r\n\r\nSi chiede conferma che: a) il Tesoriere potrà, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente (e sua richiesta) rilasciare garanzie fidejussoria a favore di terzi creditori b) che il rilascio di garanzie sarà comunque subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. c) che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune, restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso.\r\n\r\n\r\n","Si rimanda a quanto già risposto nel precedente quesito."]
[19,"Si chiede di conoscere:\r\nSALDI MEDI DEI FONDI DEPOSITATI PRESSO L'ATTUALE  BANCA TESORIERA (non il saldo del conto Bankit).","I due conti correnti che risultano aperti sono in tesoreria sono : cc tesoreria e cc anticipi tesoreria.\r\nNel corso del 2024 tutti i fondi sono transitati nel conto di tesoreria Banca Italia."]
[20,{"$cut":{"chars":16721,"head":"RICHIESTA DATI E CHIARIMENTI RELATIVI A BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO)\r\n\r\nA) RICHIESTA DATI non specificati in sede di bando, utili per la determinazione dell’offerta:\r\n\r\n* Si richiedono il numero e l’importo dei mandati e delle reversali del 2023 e 2024\r\n* Si richiede il dettaglio dei finanziamenti a medio lungo termine, se presenti;\r\n* Si richiede il dettaglio delle fidejussioni prestate dal Comune a favore di terzi, se presenti;\r\n* Si richiede l’importo medio dell'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa, se attivata;\r\n* Si richiede l’importo delle giacenze presso Banca d'Italia;\r\n* Si richiede chi è la Software House del Comune;\r\n* Si richiede chi è l’intermediario per la Tratta PA (Siope+): attuale tesoriere o Software House?\r\n* Si richiede numero e tipologia di postazioni POS necessarie, e relativo transato annuo, se possibile   \r\n   suddiviso per tipologia di incasso (PagoBancomat, carte credit);\r\n\r\n* Si richiede se siano già attivi per il Comune con l’attuale Tesoriere eventuali servizi per i quali sono \r\n   previsti delle personalizzazioni (es. gestione della moneta-parcometri, depositi cauzionali presso il \r\n   tesoriere, servizio incasso PagoPA, etc…) e, in caso affermativo, l’entità (quantità operazioni,\r\n   controvalore, complessivo importo annuo) di ciascuno di essi.\r\n\r\nB) CHIARIMENTI DOCUMENTI DI BANDO\r\n\r\n* CHIARIMENTO n. 1): LUOGO ESECUZIONE/SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - LOCALIZZAZIONE SPORTELLO\r\n\r\nCon riferimento al “Bando di gara” (pag. 1) e al “”Disciplinare di gara” (paragrafo 1), \r\n“Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Romagnano Sesia”\r\ne più precisamente:\r\n- Disciplinare di gara, paragrafo 8.1 sub 3 (pag. 3) – Requisiti di idoneità:\r\n“Disporre o impegnarsi ad aprire prima dell’inizio del servizio e comunque mantenere operativo per tutta la durata dello stesso – in caso di aggiudicazione – uno sportello nel territorio comunale di Romagnano Sesia. Tale requisito è assolto qualora l’operatore economico sia in possesso di uno sportello nel raggio di km. 20 dalla sede municipale di Romagnano Sesia”.\r\n\r\nSi richiede di confermare che autonome scelte aziendali di natura organizzativa, potranno - durante il periodo di durata della convenzione – determinare il tesoriere a chiudere lo sportello dove viene prestato attualmente il servizio e svolgere il servizio presso altra filiale/altro sportello posta/o il più vicino possibile al territorio comunale, ovvero portare ad una diversa distribuzione dell’orario di apertura al pubblico di tali sportelli e/o delle casse ivi presenti, senza che - in nessun caso - tale autonoma determinazione del Tesoriere possa essere configurata quale inadempimento, ed in particolare come inadempimento degli impegni eventualmente assunti in relazione all’apertura o mantenimento di sportelli sul territorio comunale.\r\n\r\n* CHIARIMENTO n. 2): GARANZIA PROVVISORIA e GARANZIA DEFINITIVA\r\n\r\nCon riferimento:\r\na)\tAl ”Disciplinare di Gara”, pag. 4 (paragrafo 9.1)” dove si specifica che:\r\n“L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari a Euro 240,00 (Euro Duecentoquaranta/00), ossia pari al 2% dell’importo a base d’asta… che “può essere prestata mediante bonifico” ovvero “in forma di garanzia fideiussoria”;\r\nb)\tal ”Disciplinare di Gara”, pag. 11 (paragrafo: 19 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO) dove si specifica che:\r\n“All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale…”\r\nConsiderata l’esiguità dell’importo (vista anche l’eventuale riduzione dell’importo della cauzione ai sensi dell’art. 106 del Codice) e considerato che lo “Schema di Convenzione” all’art. 17 – Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria” cita che “Il Tesoriere…  risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma… nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria”\r\n\r\nSi chiede di confermare che si possa omettere la presentazione della garanzia provvisoria e, in caso di aggiudic"}},"A) RICHIESTA DATI:\r\n1. ANNO 2023: n. 2668 MANDATI E N. 2777 REVERSALI\r\n     ANNO 2024: N. 2786 MANDATI E N. 2999 REVERSALI.\r\n2.https://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/pubblicazioni/Home/tabid/21138/Default.aspx?Ente=Comune%20di%20Romagnano%20Sesia&Anno=2025&Tipo=BILANCIO%20PREVENTIVO\r\nAllegato d)\r\n3. NESSUNA FIDEIUSSIONE PRESENTE.\r\n4. NELL’ULTIMO TRIENNIO 2022/2023/2024 L’ENTE NON HA FATTO RICORSO ALL’ANTICIPAZIONE;\r\n5. SALDO AL 31/12/2024: 676.884,77\r\n6. SISCOM SPA\r\n7. SOFTWARE HOUSE\r\n8. DATI POS: RISPOSTA GIA’ PRESENTE IN PIATTAFORMA - 18/02/2025 15:41:56\r\n9.SERVIZIO INCASSO PAGOPA: NEL 2024 N. 10516 TRANSAZIONI PER € 764.935,80\r\n\r\nB) CHIARIMENTI DOCUMENTI NEL BANDO:\r\n1)  RISPOSTA GIA’ PRESENTE IN PIATTAFORMA - 19/02/2025 11:02:26\r\n2) LA GARANZIA PROVVISORIA E’ PREVISTA – LA DEFINITIVA NON E’ PREVISTA\r\n3) NON E’ DOVUTO ALCUN CONTRIBUTO ANAC\r\n4) a)CODICE COMPORTAMENTO ENTE: https://www.comune.romagnano-sesia.no.it/it-it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta\r\n    b) non vi sono ex dipendenti rientranti nella categoria.\r\n5) RISPOSTA GIA’ PRESENTE IN PIATTAFORMA - 18/02/2025 15:07:20\r\n\r\nC) CHIARIMENTI SCHEMA CONVENZIONE\r\n1) SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO\r\n2) SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO\r\n3) SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO\r\n4) SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO\r\n5) SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO\r\n6) SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO\r\n7) CORRISPETTIVO: SI CONFERMA INTEGRALMENTE QUANTO PREVISTO NELL’ART. 16 DELLA CONVENZIONE ALLEGATA \r\n8) SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO\r\n"]
[21,"TERZO QUESITO SULLE FIDEJUSSIONI:\r\nIn relazione alle due precedenti risposte ai quesiti, si pone alla vostra cortese attenzione il fatto che anche la seconda la risposta al quesito non risulta essere pertinente in quanto c’è un evidente contrasto tra quanto previsto e normato in convenzione (ossia il rilascio di fidejussioni da parte della banca a favore di terzi creditori per obbligazioni di breve termine contratte dall’ente e il disposto all’art. 207 del TUEL che norma invece le fidejussioni rilasciate dal Comune di Romagnano Sesia nell’interesse di enti o società partecipate per l’assunzione di mutui (che quindi non sono né operazioni di breve periodo, né operazioni contratte dal comune, ma da enti/società partecipate).\r\nSi richiede  pertanto gentilmente una risposta al quesito così come da noi posto.\r\nGrazie.\r\n","Si rimanda alle due precedenti risposte sull'argomento."]